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持仓明细

基金名称

确认日期

成本价格

持有份额

当前市值

投入金额

收回金额

现金红利

当前盈亏

当前收益率

可用现金	未确认现金	当前持有总份额	当前总市值	投入总金额	收回总金额	现金红利	当前总盈亏	当前总收益率
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

注：
已收回金额=赎回价格x赎回份额
当前盈亏=当前市值-投入金额+现金红利
当前收益率=当前盈亏/投入金额

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